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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
BZ Autres créances | 384 231.00 | | 384 231.00 | 384 231.00 |
CF Disponibilités | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 212.00 | | 541 212.00 | 541 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 287.00 | | 736 287.00 | 736 287.00 |
CU Autres participations | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 13 477.00 | | 18 218.00 |
DG Autres réserves | 346 141.00 | 256 066.00 | | 346 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 003.00 | 94 816.00 | | 183 003.00 |
DL TOTAL (I) | 735 522.00 | 552 519.00 | | 735 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 1 530.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 765.00 | 45 230.00 | | 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 287.00 | 597 749.00 | | 736 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765.00 | 45 230.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 200.00 | 98 000.00 | | 186 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197.00 | 3 184.00 | | 3 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 003.00 | 94 816.00 | | 183 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 334 231.00 | 334 231.00 | | 334 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 231.00 | 384 231.00 | | 384 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |