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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
BZ Autres créances | 1 164 230.00 | | 1 164 230.00 | 1 164 230.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 265.00 | | 1 171 265.00 | 1 171 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 520.00 | | 1 327 520.00 | 1 327 520.00 |
CU Autres participations | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 746 188.00 | 528 546.00 | | 746 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 826.00 | 217 642.00 | | 370 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 990.00 | 953 164.00 | | 1 323 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 2 156.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530.00 | 2 156.00 | | 3 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 520.00 | 955 320.00 | | 1 327 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530.00 | 2 156.00 | | 3 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 167.00 | 220 500.00 | | 428 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 341.00 | 2 858.00 | | 57 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 826.00 | 217 642.00 | | 370 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 075.00 | | 14 820.00 | 195 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 640.00 | 156 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 640.00 | 156 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 075.00 | | 14 820.00 | 195 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 230.00 | 1 114 230.00 | | 1 114 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 230.00 | 1 164 230.00 | | 1 164 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |