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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
BZ Autres créances | 734 100.00 | | 734 100.00 | 734 100.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 245.00 | | 760 245.00 | 760 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 320.00 | | 955 320.00 | 955 320.00 |
CU Autres participations | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 218.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 528 546.00 | 346 141.00 | | 528 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 642.00 | 183 003.00 | | 217 642.00 |
DL TOTAL (I) | 953 164.00 | 735 522.00 | | 953 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 765.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156.00 | 765.00 | | 2 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 320.00 | 736 287.00 | | 955 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156.00 | 765.00 | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 500.00 | 186 200.00 | | 220 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858.00 | 3 197.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 642.00 | 183 003.00 | | 217 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 684 100.00 | 684 100.00 | | 684 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 100.00 | 734 100.00 | | 734 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |