| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 316.00 | 1 184.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 13 101.00 | 35 526.00 | 48 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 328.00 | 13 417.00 | 39 910.00 | 53 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 300.00 | 1 370.00 | 130 930.00 | 132 300.00 |
072 Créances – Autres | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
084 Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 951.00 | 1 370.00 | 218 581.00 | 219 951.00 |
110 Total général Actif | 273 278.00 | 14 787.00 | 258 491.00 | 273 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 533.00 | 470 175.00 | | 654 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 777.00 | 7 209.00 | | 7 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 310.00 | 478 884.00 | | 662 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 143.00 | 17 731.00 | | 25 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 762.00 | -9 397.00 | | -2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 232 504.00 | 131 169.00 | | 232 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 3 790.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 484.00 | 212 840.00 | | 317 484.00 |
252 Charges sociales | 66 837.00 | 51 162.00 | | 66 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 885.00 | 2 641.00 | | 6 885.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 910.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 043.00 | 410 847.00 | | 650 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 267.00 | 68 037.00 | | 12 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 316.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 41.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 274.00 | 1 988.00 | | 3 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 12 555.00 | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 329.00 | 53 768.00 | | 7 329.00 |