| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 316.00 | 184.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 706.00 | 39 061.00 | 98 645.00 | 137 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 536.00 | 40 377.00 | 102 159.00 | 142 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 321.00 | 1 370.00 | 202 951.00 | 204 321.00 |
072 Créances – Autres | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
084 Disponibilités | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 860.00 | 1 370.00 | 336 490.00 | 337 860.00 |
110 Total général Actif | 480 396.00 | 41 747.00 | 438 649.00 | 480 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 751.00 | |