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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 816.00 | 684.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 085.00 | 24 332.00 | 67 753.00 | 92 085.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 785.00 | 25 148.00 | 71 637.00 | 96 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 388.00 | 1 370.00 | 154 018.00 | 155 388.00 |
072 Créances – Autres | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
084 Disponibilités | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 539.00 | 1 370.00 | 315 168.00 | 316 539.00 |
110 Total général Actif | 413 324.00 | 26 518.00 | 386 806.00 | 413 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 821 628.00 | 654 533.00 | | 821 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 11 819.00 | 7 777.00 | | 11 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 297.00 | 662 310.00 | | 834 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 070.00 | 25 143.00 | | 25 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 482.00 | -2 762.00 | | 3 482.00 |
242 Autres charges externes. | 285 173.00 | 232 504.00 | | 285 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 3 759.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 245.00 | 317 484.00 | | 340 245.00 |
252 Charges sociales | 58 289.00 | 66 837.00 | | 58 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 731.00 | 6 885.00 | | 11 731.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | 194.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 713.00 | 650 043.00 | | 731 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 584.00 | 12 267.00 | | 102 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 975.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 293.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 788.00 | 3 274.00 | | 6 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 178.00 | 2 345.00 | | 23 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 765.00 | 7 329.00 | | 71 765.00 |