| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 272.00 | 3 257.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 529.00 | 5 272.00 | 419 257.00 | 424 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 831.00 | 5 272.00 | 466 560.00 | 471 831.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 48 366.00 | 16 746.00 | | 48 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793.00 | 31 621.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 70 760.00 | 65 966.00 | | 70 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 18 653.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 2 032.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | 14 456.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 800.00 | 35 141.00 | | 395 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 560.00 | 101 107.00 | | 466 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 476.00 | 35 141.00 | | 76 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 5 603.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 145.00 | 145 230.00 | | 147 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 352.00 | 113 609.00 | | 142 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 793.00 | 31 621.00 | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | 400 000.00 | 416 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 4 005.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 4 005.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 632.00 | 57 306.00 | 231 538.00 | 376 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 800.00 | 76 476.00 | 231 538.00 | 395 800.00 |