| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 8 181.00 | 348.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 529.00 | 8 181.00 | 416 348.00 | 424 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 888.00 | 8 181.00 | 517 707.00 | 525 888.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 16 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 48 366.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | 4 793.00 | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 142 929.00 | 70 760.00 | | 142 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 324.00 | 376 632.00 | | 319 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 8 618.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | 5 550.00 | | 36 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 778.00 | 395 800.00 | | 374 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 707.00 | 466 560.00 | | 517 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 992.00 | 76 476.00 | | 112 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 167.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 902.00 | 147 145.00 | | 237 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 733.00 | 142 352.00 | | 165 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 170.00 | 4 793.00 | | 72 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 529.00 | | | 424 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 2 910.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 2 910.00 | | 5 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 324.00 | 57 538.00 | 232 466.00 | 319 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 778.00 | 112 992.00 | 232 466.00 | 374 778.00 |