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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | 8 713.00 | 4 320.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 033.00 | 8 713.00 | 719 320.00 | 728 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 876.00 | 8 713.00 | 814 163.00 | 822 876.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 69 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 1 600.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 129.00 | 160.00 | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 582.00 | 72 170.00 | | 82 582.00 |
DL TOTAL (I) | 218 611.00 | 142 929.00 | | 218 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 535.00 | 319 324.00 | | 557 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 9 268.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 36 187.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 552.00 | 374 778.00 | | 595 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 163.00 | 517 707.00 | | 814 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 864.00 | 112 992.00 | | 456 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 579.00 | 237 902.00 | | 268 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 998.00 | 165 734.00 | | 185 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 582.00 | 72 170.00 | | 82 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 529.00 | | 303 504.00 | 424 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | | 4 504.00 | 8 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | 299 000.00 | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181.00 | 532.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 532.00 | | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 535.00 | 100 671.00 | 376 921.00 | 557 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 552.00 | 138 688.00 | 376 921.00 | 595 552.00 |