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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 1 859.00 | 14 531.00 | 16 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 9 096.00 | 19 474.00 | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 094.00 | 17 239.00 | 155 855.00 | 173 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 369.00 | 28 193.00 | 251 176.00 | 279 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 823.00 | 44 928.00 | 30 895.00 | 75 823.00 |
BZ Autres créances | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CF Disponibilités | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 573.00 | 44 928.00 | 258 645.00 | 303 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 942.00 | 73 121.00 | 509 821.00 | 582 942.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 500.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 29 919.00 | 11.00 | | 29 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 30 925.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 199 977.00 | 195 556.00 | | 199 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 630.00 | 210 914.00 | | 230 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 45 117.00 | | 55 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 288.00 | 48 337.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 844.00 | 304 368.00 | | 309 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 821.00 | 499 924.00 | | 509 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 844.00 | 304 368.00 | | 179 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 534.00 | | 191 767.00 | 146 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 931.00 | 234 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 931.00 | 201 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | 15 770.00 | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | | 173 197.00 | 132 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | 2 800.00 | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 242.00 | 25 823.00 | 6 871.00 | 9 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 1 718.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 24 105.00 | 6 871.00 | 9 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 533.00 | 44 928.00 | 39 533.00 | 39 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 533.00 | 44 928.00 | 39 533.00 | 39 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 533.00 | 44 928.00 | 39 533.00 | 39 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 928.00 | 39 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 521.00 | 348 521.00 | 130 000.00 | 478 521.00 |