| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 8 645.00 | 7 745.00 | 16 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 198.00 | 55 880.00 | 201 318.00 | 257 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 035.00 | 92 330.00 | 307 705.00 | 400 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BF Prêts | 507 438.00 | | 507 438.00 | 507 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 721.00 | 156 855.00 | 1 554 865.00 | 1 711 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 873.00 | 84 019.00 | 778 854.00 | 862 873.00 |
BZ Autres créances | 292 367.00 | | 292 367.00 | 292 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 355.00 | | 860 355.00 | 860 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 082.00 | 84 019.00 | 1 960 063.00 | 2 044 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 802.00 | 240 874.00 | 3 514 928.00 | 3 755 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
CU Autres participations | 346 225.00 | | 346 225.00 | 346 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 610.00 | 67 220.00 | | 74 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 448.00 | 684 150.00 | | 1 226 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722.00 | 1 517.00 | | 6 722.00 |
DG Autres réserves | 149 729.00 | 34 340.00 | | 149 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 120 594.00 | | 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 147.00 | 957 821.00 | | 1 508 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 369.00 | 532 756.00 | | 972 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 989.00 | 726 304.00 | | 476 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 1 346.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 812.00 | 155 862.00 | | 350 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 474.00 | 134 535.00 | | 174 474.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 780.00 | 1 551 102.00 | | 2 006 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 928.00 | 2 508 923.00 | | 3 514 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 384.00 | 481 376.00 | | 1 027 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 899.00 | | 1 104 899.00 | 1 104 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 899.00 | | 1 104 899.00 | 1 104 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 22 262.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 22 262.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | 21 984.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 22 088.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | 174.00 | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 8 390.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 855.00 | 1 215 746.00 | | 1 204 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 216.00 | 1 095 152.00 | | 1 204 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 120 594.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 765.00 | | 531 144.00 | 1 186 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188.00 | 888 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 1 711 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 657 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 976.00 | | 80 668.00 | 84 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 919.00 | | 164 314.00 | 496 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 869.00 | | 286 162.00 | 604 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 383.00 | 85 597.00 | 1 124.00 | 72 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 3 322.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 060.00 | 82 274.00 | 1 124.00 | 67 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 971.00 | 20 430.00 | 7 382.00 | 70 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 971.00 | 20 430.00 | 7 382.00 | 70 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | 20 430.00 | 7 382.00 | 70 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 430.00 | 7 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 250.00 | 78 640.00 | 137 610.00 | 216 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 812.00 | 350 812.00 | | 350 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UP Prêts | 507 438.00 | 32 438.00 | 475 000.00 | 507 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UX Autres créances clients | 764 631.00 | 764 631.00 | | 764 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VB T. V. A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VC Groupe et associés | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 569.00 | 74 993.00 | 279 719.00 | 472 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 801.00 | 55 590.00 | 416 211.00 | 499 801.00 |
VI Groupe et associés | 260 739.00 | 260 739.00 | | 260 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 520.00 | | | 516 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 239.00 | 1 249 239.00 | 475 000.00 | 1 724 239.00 |
VW T.V.A. | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 381.00 | 1 021 984.00 | 833 540.00 | 2 001 381.00 |