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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 5 323.00 | 11 067.00 | 16 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 420.00 | 21 840.00 | 199 579.00 | 221 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 499.00 | 45 220.00 | 230 280.00 | 275 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BF Prêts | 502 188.00 | | 502 188.00 | 502 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 765.00 | 72 383.00 | 1 114 382.00 | 1 186 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 648.00 | 70 971.00 | 511 677.00 | 582 648.00 |
BZ Autres créances | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 648 264.00 | | 648 264.00 | 648 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 512.00 | 70 971.00 | 1 394 541.00 | 1 465 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 276.00 | 143 353.00 | 2 508 923.00 | 2 652 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 220.00 | 15 168.00 | | 67 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 150.00 | 148 952.00 | | 684 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 34 340.00 | 29 919.00 | | 34 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 594.00 | 4 421.00 | | 120 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 957 821.00 | 199 977.00 | | 957 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 304.00 | 230 630.00 | | 726 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 1 323.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 55 603.00 | | 155 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 535.00 | 22 288.00 | | 134 535.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 102.00 | 309 844.00 | | 1 551 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 923.00 | 509 821.00 | | 2 508 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 304.00 | | | 726 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 369.00 | | 987 651.00 | 279 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 390.00 | | 68 586.00 | 16 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 664.00 | | 318 010.00 | 246 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 315.00 | | 601 054.00 | 16 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 193.00 | 44 961.00 | 772.00 | 28 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 3 464.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 41 497.00 | 772.00 | 26 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 928.00 | 33 531.00 | 7 488.00 | 44 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 928.00 | 33 531.00 | 7 488.00 | 44 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 928.00 | 33 531.00 | 7 488.00 | 44 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 531.00 | 7 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 625.00 | 57 500.00 | 158 125.00 | 215 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 502 188.00 | 2 188.00 | 500 000.00 | 502 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 504 189.00 | 504 189.00 | | 504 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VC Groupe et associés | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 756.00 | 122 500.00 | 326 256.00 | 532 756.00 |
VI Groupe et associés | 510 679.00 | 10 679.00 | 500 000.00 | 510 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 225.00 | | | 605 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 848.00 | 811 773.00 | 518 075.00 | 1 329 848.00 |
VW T.V.A. | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 757.00 | 481 376.00 | 984 381.00 | 1 549 757.00 |