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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 3 654.00 | 2 658.00 | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 309.00 | 29 378.00 | 16 931.00 | 46 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 458.00 | 45 037.00 | 118 421.00 | 163 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 579.00 | 78 069.00 | 320 510.00 | 398 579.00 |
BT Marchandises | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 213.00 | | 160 213.00 | 160 213.00 |
CF Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 411.00 | | 213 411.00 | 213 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 990.00 | 78 069.00 | 533 921.00 | 611 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
DL TOTAL (I) | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 678.00 | | | 367 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 921.00 | | | 533 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 285.00 | | 1 085 285.00 | 1 085 285.00 |
FG Production vendue services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 255.00 | | 1 089 255.00 | 1 089 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 627.00 | | | 1 119 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 879.00 | | | 1 054 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 727.00 | | 104 853.00 | 293 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 415.00 | | 104 853.00 | 107 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 535.00 | 56 612.00 | 194 923.00 | 251 535.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 884.00 | 160 961.00 | 194 923.00 | 355 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
ST Autres comptes | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 467.00 | | | 176 467.00 |