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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 3 164.00 | 591.00 | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 717.00 | 41 894.00 | 22 823.00 | 64 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 325.00 | 90 122.00 | 109 203.00 | 199 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 956.00 | 135 180.00 | 313 776.00 | 448 956.00 |
BT Marchandises | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 645.00 | 135 180.00 | 426 464.00 | 561 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DK Provisions réglementées | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 464.00 | | | 426 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 082.00 | | 418 082.00 | 418 082.00 |
FG Production vendue services | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 329.00 | | 471 329.00 | 471 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 477.00 | | | -18 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 528.00 | | | 659 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 680.00 | | | 649 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 576.00 | | 14 993.00 | 436 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 448 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 612.00 | 183 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 312.00 | | 55.00 | 186 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 264.00 | | 14 888.00 | 250 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 184.00 | 57 373.00 | 109 812.00 | 167 184.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 516.00 | 40 467.00 | 49.00 | 40 516.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 019.00 | 149 207.00 | 109 812.00 | 259 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
ST Autres comptes | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 062.00 | | | 152 062.00 |