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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 5 105.00 | 1 207.00 | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 39 359.00 | 21 086.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 818.00 | 77 401.00 | 112 417.00 | 189 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 576.00 | 121 865.00 | 314 711.00 | 436 576.00 |
BT Marchandises | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 894.00 | | 157 894.00 | 157 894.00 |
CF Disponibilités | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 700.00 | 121 865.00 | 536 835.00 | 658 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 244.00 | | | 274 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 577.00 | | | 392 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 835.00 | | | 536 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 252.00 | | | 242 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 702.00 | | 824 702.00 | 824 702.00 |
FG Production vendue services | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 550.00 | | 827 550.00 | 827 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 796.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 167.00 | | | 851 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 517.00 | | | 812 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 579.00 | | 40 496.00 | 398 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 436 576.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 250 264.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 267.00 | | 40 496.00 | 212 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 069.00 | 43 797.00 | | 78 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 451.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | 42 345.00 | | 74 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 244.00 | 123 919.00 | 143 921.00 | 274 244.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 796.00 | 220 471.00 | 143 921.00 | 370 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
ST Autres comptes | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
ZE Dividendes | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 058.00 | | | 163 058.00 |