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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 527.00 | 1 962.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 336.00 | 527.00 | 501 809.00 | 502 336.00 |
CF Disponibilités | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 713.00 | 527.00 | 584 186.00 | 584 713.00 |
CU Autres participations | 499 847.00 | | 499 847.00 | 499 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 64 008.00 | 3 979.00 | | 64 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 562.00 | 60 029.00 | | 60 562.00 |
DL TOTAL (I) | 196 070.00 | 135 508.00 | | 196 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 116.00 | 440 164.00 | | 388 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 116.00 | 440 251.00 | | 388 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 186.00 | 575 759.00 | | 584 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 311.00 | 52 197.00 | | 52 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 078.00 | 63 605.00 | | 64 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516.00 | 3 576.00 | | 3 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 562.00 | 60 029.00 | | 60 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 336.00 | | | 502 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 847.00 | | | 499 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 498.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 498.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 116.00 | 52 311.00 | 211 097.00 | 388 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 116.00 | 52 311.00 | 211 097.00 | 388 116.00 |