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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 686.00 | 2 991.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 523.00 | 1 686.00 | 517 837.00 | 519 523.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 547.00 | 1 686.00 | 598 861.00 | 600 547.00 |
CU Autres participations | 514 846.00 | | 514 846.00 | 514 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 150 647.00 | 124 570.00 | | 150 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 320.00 | 51 077.00 | | 93 320.00 |
DL TOTAL (I) | 315 467.00 | 247 147.00 | | 315 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 394.00 | 335 860.00 | | 283 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 394.00 | 335 860.00 | | 283 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 861.00 | 583 006.00 | | 598 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 715.00 | 52 513.00 | | 52 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 232.00 | 63 558.00 | | 110 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 912.00 | 12 481.00 | | 16 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 320.00 | 51 077.00 | | 93 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 245.00 | | 16 278.00 | 503 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | | 1 279.00 | 3 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 847.00 | | 14 999.00 | 499 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 1 634.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 1 634.00 | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 394.00 | 52 715.00 | 212 792.00 | 283 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 394.00 | 52 715.00 | 212 792.00 | 283 394.00 |