| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 53.00 | 3 345.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 245.00 | 53.00 | 503 192.00 | 503 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 5 422.00 | 39 578.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 236.00 | 5 422.00 | 79 814.00 | 85 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 481.00 | 5 475.00 | 583 006.00 | 588 481.00 |
CU Autres participations | 499 847.00 | | 499 847.00 | 499 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 124 570.00 | 64 008.00 | | 124 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 077.00 | 60 562.00 | | 51 077.00 |
DL TOTAL (I) | 247 147.00 | 196 070.00 | | 247 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 860.00 | 388 116.00 | | 335 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 860.00 | 388 116.00 | | 335 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 006.00 | 584 186.00 | | 583 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 513.00 | 52 311.00 | | 52 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 558.00 | 64 078.00 | | 63 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481.00 | 3 516.00 | | 12 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 077.00 | 60 562.00 | | 51 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 336.00 | | 3 398.00 | 502 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 503 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 3 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | | 3 398.00 | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 847.00 | | | 499 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 2 264.00 | 2 738.00 | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 2 264.00 | 2 738.00 | 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 860.00 | 52 513.00 | 211 943.00 | 335 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 860.00 | 52 513.00 | 211 943.00 | 335 860.00 |