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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 6.00 | 10 294.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 796.00 | 6.00 | 1 020 790.00 | 1 020 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
CF Disponibilités | 233 793.00 | | 233 793.00 | 233 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 833.00 | | 339 833.00 | 339 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 629.00 | 6.00 | 1 360 623.00 | 1 360 629.00 |
CU Autres participations | 1 010 496.00 | | 1 010 496.00 | 1 010 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 045.00 | 183 710.00 | | 175 045.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 862 456.00 | 685 410.00 | | 862 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 004.00 | 503 271.00 | | 433 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 4 051.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | 29 595.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 167.00 | 536 918.00 | | 498 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 623.00 | 1 222 328.00 | | 1 360 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 119.00 | 106 608.00 | | 138 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 8 331.00 | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 625.00 | 396 702.00 | | 395 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 579.00 | 212 991.00 | | 220 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 045.00 | 183 710.00 | | 175 045.00 |