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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 2 066.00 | 8 234.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 311.00 | 2 066.00 | 1 022 245.00 | 1 024 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 032.00 | | 154 032.00 | 154 032.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 476 059.00 | | 476 059.00 | 476 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 412.00 | | 638 412.00 | 638 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 723.00 | 2 066.00 | 1 660 657.00 | 1 662 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 014 011.00 | | 1 014 011.00 | 1 014 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 308 746.00 | 133 700.00 | | 308 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 728.00 | 175 045.00 | | 288 728.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | 3 600.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 184.00 | 862 456.00 | | 1 153 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 280.00 | 433 004.00 | | 362 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | 41 500.00 | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 14 751.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | 8 911.00 | | 95 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 473.00 | 498 167.00 | | 507 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 657.00 | 1 360 623.00 | | 1 660 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 264.00 | | | 218 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
FD Production vendue biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 360.00 | | 368 360.00 | 368 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | 2 000.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | 2 000.00 | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | -2 000.00 | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 372.00 | 5 774.00 | | 50 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 175.00 | 395 625.00 | | 527 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 447.00 | 220 580.00 | | 238 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 728.00 | 175 045.00 | | 288 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 796.00 | | 7 515.00 | 1 020 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 014 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 024 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 496.00 | | 7 515.00 | 1 010 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 2 060.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 2 060.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
UX Autres créances clients | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 280.00 | 73 071.00 | 289 209.00 | 362 280.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
VW T.V.A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 473.00 | 218 264.00 | 289 209.00 | 507 473.00 |