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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 4 126.00 | 6 174.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 311.00 | 4 126.00 | 1 020 185.00 | 1 024 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 754 146.00 | | 754 146.00 | 754 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 163.00 | | 948 163.00 | 948 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 475.00 | 4 126.00 | 1 968 349.00 | 1 972 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 014 011.00 | | 1 014 011.00 | 1 014 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 547 474.00 | 308 746.00 | | 547 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 352.00 | 288 728.00 | | 425 352.00 |
DK Provisions réglementées | 7 598.00 | 5 599.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 535.00 | 1 153 184.00 | | 1 530 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 002.00 | 362 280.00 | | 291 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 544.00 | 40 617.00 | | 71 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 9 517.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | 95 059.00 | | 72 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 813.00 | 507 473.00 | | 437 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 349.00 | 1 660 657.00 | | 1 968 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 023.00 | 218 263.00 | | 220 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
FD Production vendue biens | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 897.00 | | 451 897.00 | 451 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 5 999.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -2 999.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 138.00 | 50 372.00 | | 62 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 443.00 | 527 175.00 | | 706 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 090.00 | 238 447.00 | | 281 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 352.00 | 288 728.00 | | 425 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 311.00 | | | 1 024 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 011.00 | | | 1 014 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 2 060.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 060.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 002.00 | 73 212.00 | 217 790.00 | 291 002.00 |
VI Groupe et associés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
VW T.V.A. | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 813.00 | 220 023.00 | 217 790.00 | 437 813.00 |