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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 5 070.00 | 21 362.00 | 26 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 432.00 | 5 070.00 | 119 362.00 | 124 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 239.00 | 5 070.00 | 180 169.00 | 185 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 933.00 | | | -65 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | -65 933.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | -54 316.00 | -64 933.00 | | -54 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 260.00 | 92 049.00 | | 78 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 171.00 | 88 460.00 | | 88 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 20 596.00 | | 17 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 538.00 | 45 048.00 | | 50 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 486.00 | 246 152.00 | | 234 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 169.00 | 181 218.00 | | 180 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 486.00 | 246 152.00 | | 234 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 175.00 | | 767 175.00 | 767 175.00 |
FG Production vendue services | | 302.00 | 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 175.00 | 302.00 | 767 478.00 | 767 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 812.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 812.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -812.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 552.00 | 381 500.00 | | 778 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 935.00 | 447 433.00 | | 767 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 617.00 | -65 933.00 | | 10 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 765.00 | | 3 667.00 | 120 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | 3 667.00 | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 3 264.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 3 264.00 | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VI Groupe et associés | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 486.00 | 234 486.00 | | 234 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |