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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 602.00 | 9 601.00 | 35 001.00 | 44 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 602.00 | 9 601.00 | 133 001.00 | 142 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 155 557.00 | | 155 557.00 | 155 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 170.00 | 9 601.00 | 342 569.00 | 352 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 316.00 | -65 933.00 | | -55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 10 617.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | -46 148.00 | -54 316.00 | | -46 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 807.00 | 78 260.00 | | 241 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | 88 171.00 | | 88 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 17 517.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 50 538.00 | | 45 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 716.00 | 234 486.00 | | 388 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 569.00 | 180 169.00 | | 342 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 716.00 | 234 486.00 | | 388 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 051.00 | | 610 051.00 | 610 051.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 705.00 | | 610 705.00 | 610 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 148.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 148.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -1 148.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 586.00 | 778 552.00 | | 650 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 418.00 | 767 935.00 | | 642 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 10 617.00 | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 432.00 | | 18 170.00 | 124 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 432.00 | | 18 170.00 | 26 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 4 531.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 4 531.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VI Groupe et associés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 161.00 | | | 171 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 716.00 | 388 716.00 | | 388 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |