| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 247.00 | 2 652.00 | 2 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 3 523.00 | 19 278.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 16 567.00 | 30 485.00 | 47 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 752.00 | 20 337.00 | 150 415.00 | 170 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 717.00 | 20 337.00 | 275 380.00 | 295 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 148.00 | -55 316.00 | | -47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 957.00 | 8 168.00 | | -77 957.00 |
DL TOTAL (I) | -124 105.00 | -46 148.00 | | -124 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 614.00 | 241 807.00 | | 227 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 921.00 | 88 200.00 | | 88 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 13 161.00 | | 22 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | 45 548.00 | | 60 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 484.00 | 388 716.00 | | 399 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 380.00 | 342 569.00 | | 275 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 484.00 | 388 716.00 | | 399 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 759.00 | | 524 759.00 | 524 759.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 669.00 | | 528 669.00 | 528 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 449.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 449.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -349.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 258.00 | 650 586.00 | | 618 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 215.00 | 642 418.00 | | 696 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 957.00 | 8 168.00 | | -77 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 602.00 | | 28 150.00 | 142 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 2 899.00 | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | | 25 251.00 | 44 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 10 736.00 | | 9 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 10 489.00 | | 9 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VI Groupe et associés | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 484.00 | 399 484.00 | | 399 484.00 |