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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 522 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 528 628.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 500.00 | |
BT Marchandises | | | 77 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 842 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 252.00 | | | 370 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 029.00 | | | 261 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
EA Autres dettes | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 922.00 | | | 822 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 244.00 | | | 842 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 546 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 15 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 679.00 | 280.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 029.00 | 261 029.00 | | 261 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 252.00 | 60 895.00 | 309 357.00 | 370 252.00 |
VI Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 544.00 | 199 867.00 | 1 677.00 | 201 544.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 922.00 | 513 566.00 | 309 357.00 | 822 922.00 |