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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 522 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 527 621.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 000.00 | |
BT Marchandises | | | 103 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 861.00 | |
CF Disponibilités | | | 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 467.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837.00 | 855.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110.00 | 16 516.00 | | -5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727.00 | 27 838.00 | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 921.00 | 372 961.00 | | 308 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 67 826.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 265.00 | 282 970.00 | | 342 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 539.00 | 28 739.00 | | 44 539.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | 49 752.00 | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 599.00 | 802 248.00 | | 776 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 326.00 | 830 085.00 | | 784 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 928.00 | | 140.00 | 552 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 312.00 | | | 530 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | | 140.00 | 20 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 3 663.00 | | 21 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 382.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 3 281.00 | | 13 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 265.00 | 342 265.00 | | 342 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 921.00 | 70 916.00 | 238 004.00 | 308 921.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 067.00 | 148 210.00 | 1 857.00 | 150 067.00 |
VW T.V.A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 599.00 | 538 595.00 | 238 004.00 | 776 599.00 |