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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 382.00 | |
AH Fonds commercial | | | 522 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 531 144.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 192.00 | |
BT Marchandises | | | 84 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 830 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 516.00 | 9 322.00 | | 16 516.00 |
DL TOTAL (I) | 27 838.00 | 19 322.00 | | 27 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 961.00 | 370 252.00 | | 372 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 826.00 | 81 500.00 | | 67 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 970.00 | 261 029.00 | | 282 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | 34 324.00 | | 28 739.00 |
EA Autres dettes | 49 752.00 | 75 818.00 | | 49 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 248.00 | 822 922.00 | | 802 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 085.00 | 842 244.00 | | 830 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 028.00 | | 6 901.00 | 546 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 400.00 | | 1 912.00 | 528 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 951.00 | | 4 989.00 | 15 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 400.00 | 4 385.00 | | 17 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 1 530.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 855.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 970.00 | 282 970.00 | | 282 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 961.00 | 91 362.00 | 281 599.00 | 372 961.00 |
VI Groupe et associés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 741.00 | 200 064.00 | 1 677.00 | 201 741.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 248.00 | 520 649.00 | 281 599.00 | 802 248.00 |