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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 532.00 | 12 087.00 | 14 444.00 | 26 532.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 165.00 | 117 857.00 | 227 308.00 | 345 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 933.00 | 129 944.00 | 322 988.00 | 452 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 080.00 | | 2 076 080.00 | 2 076 080.00 |
BZ Autres créances | 122 713.00 | | 122 713.00 | 122 713.00 |
CF Disponibilités | 212 251.00 | | 212 251.00 | 212 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 753.00 | | 2 504 753.00 | 2 504 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 685.00 | 129 944.00 | 2 827 741.00 | 2 957 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 084.00 | | | -21 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 117.00 | -21 084.00 | | 111 117.00 |
DL TOTAL (I) | 290 033.00 | 178 916.00 | | 290 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 45.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 215.00 | 171 668.00 | | 1 320 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 085.00 | 12 904.00 | | 389 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 117.00 | 137 751.00 | | 684 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 708.00 | 322 368.00 | | 2 537 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 741.00 | 501 284.00 | | 2 827 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 708.00 | 322 368.00 | | 2 537 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 45.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 642.00 | | 3 631 642.00 | 3 631 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 642.00 | | 3 631 642.00 | 3 631 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056 442.00 | | | 1 056 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 302.00 | | | 4 690 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 185.00 | 21 084.00 | | 4 579 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 117.00 | -21 084.00 | | 111 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 151.00 | | 154 319.00 | 299 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 452 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 345 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 287.00 | | 25 695.00 | 43 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 864.00 | | 89 838.00 | 255 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 169.00 | 225.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 082.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 085.00 | 389 085.00 | | 389 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 080.00 | 2 076 080.00 | | 2 076 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VC Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 215.00 | 1 320 215.00 | | 1 320 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 575.00 | 2 279 789.00 | 38 786.00 | 2 318 575.00 |
VW T.V.A. | 349 315.00 | 349 315.00 | | 349 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 257.00 | 2 536 257.00 | | 2 536 257.00 |