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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 18 824.00 | 9 835.00 | 28 659.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 366.00 | 240 441.00 | 302 925.00 | 543 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 533.00 | 259 265.00 | 394 268.00 | 653 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 170.00 | | 2 626 170.00 | 2 626 170.00 |
BZ Autres créances | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
CF Disponibilités | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 852.00 | | 3 081 852.00 | 3 081 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 385.00 | 259 265.00 | 3 476 120.00 | 3 735 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DH Report à nouveau | | -21 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | 111 117.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 308 739.00 | 290 033.00 | | 308 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 199.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 701.00 | 1 320 215.00 | | 1 641 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 780.00 | 389 085.00 | | 652 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 055.00 | 684 117.00 | | 829 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 543.00 | | |
EA Autres dettes | 39 125.00 | 138 099.00 | | 39 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 380.00 | 2 537 708.00 | | 3 164 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 120.00 | 2 827 741.00 | | 3 476 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 347.00 | | 4 029 347.00 | 4 029 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 347.00 | | 4 029 347.00 | 4 029 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 154.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 154.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 288.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 600.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 1 554.00 | | 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 104.00 | 27 959.00 | | 40 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 41 390.00 | | 58 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 679.00 | 4 690 302.00 | | 5 525 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 973.00 | 4 579 185.00 | | 5 436 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 707.00 | 111 117.00 | | 88 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 933.00 | | 202 890.00 | 452 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 653 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 543 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 982.00 | | 2 127.00 | 68 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 165.00 | | 200 491.00 | 345 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 786.00 | | 272.00 | 38 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 944.00 | 131 611.00 | 2 290.00 | 129 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 6 737.00 | | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 857.00 | 124 874.00 | 2 290.00 | 117 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 780.00 | 652 780.00 | | 652 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 937.00 | 213 937.00 | | 213 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 170.00 | 2 626 170.00 | | 2 626 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 701.00 | 1 641 701.00 | | 1 641 701.00 |
VP Divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 104.00 | 2 852 046.00 | 39 058.00 | 2 891 104.00 |
VW T.V.A. | 437 694.00 | 437 694.00 | | 437 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 930.00 | 3 162 930.00 | | 3 162 930.00 |