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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 581.00 | 35 143.00 | 139 438.00 | 174 581.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 284.00 | 401 231.00 | 351 053.00 | 752 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 081.00 | 436 374.00 | 565 706.00 | 1 002 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 480.00 | | 2 057 480.00 | 2 057 480.00 |
BZ Autres créances | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CF Disponibilités | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 851.00 | | 2 540 851.00 | 2 540 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 931.00 | 436 374.00 | 3 106 557.00 | 3 542 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | 4 502.00 | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 29 802.00 | 15 531.00 | | 29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 125.00 | 88 707.00 | | -36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 202 615.00 | 308 739.00 | | 202 615.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 3 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 3 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 269.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 141.00 | 1 641 701.00 | | 513 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 684.00 | 652 780.00 | | 1 124 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 277.00 | 829 055.00 | | 1 100 277.00 |
EA Autres dettes | 50 041.00 | 39 125.00 | | 50 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 942.00 | 3 164 380.00 | | 2 789 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 557.00 | 3 476 120.00 | | 3 106 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 942.00 | 3 164 380.00 | | 2 789 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 269.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 899 818.00 | | 4 899 818.00 | 4 899 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 818.00 | | 4 899 818.00 | 4 899 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603 163.00 | 1 495 220.00 | | 1 603 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 440.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 357.00 | 440.00 | | 114 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 357.00 | 394.00 | | -114 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 744.00 | 40 104.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 679.00 | 5 525 679.00 | | 6 634 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 803.00 | 5 436 973.00 | | 6 670 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 125.00 | 88 707.00 | | -36 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 533.00 | | 355 840.00 | 653 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 540.00 | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 540.00 | 994 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 109.00 | | 145 922.00 | 71 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 366.00 | | 208 918.00 | 543 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 058.00 | | 1 000.00 | 39 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 265.00 | 177 109.00 | | 259 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 16 319.00 | | 18 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 441.00 | 160 790.00 | | 240 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 114 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 114 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 684.00 | 1 124 684.00 | | 1 124 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 747.00 | 250 747.00 | | 250 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 180.00 | 221 180.00 | | 221 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 480.00 | 2 057 480.00 | | 2 057 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 513 141.00 | 513 141.00 | | 513 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 339.00 | 2 306 821.00 | 25 518.00 | 2 332 339.00 |
VW T.V.A. | 613 982.00 | 613 982.00 | | 613 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 493.00 | 2 788 493.00 | | 2 788 493.00 |