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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 906.00 | 40 288.00 | 153 618.00 | 193 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 320.00 | 31 512.00 | 78 808.00 | 110 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 227.00 | 71 800.00 | 246 426.00 | 318 227.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | 242.00 | 860.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 252.00 | 14 936.00 | 364 315.00 | 379 252.00 |
BZ Autres créances | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
CF Disponibilités | 631 574.00 | | 631 574.00 | 631 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 154.00 | 15 179.00 | 1 203 975.00 | 1 219 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 381.00 | 86 979.00 | 1 450 402.00 | 1 537 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 356 513.00 | | | 356 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 204.00 | | | 706 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
EA Autres dettes | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 888.00 | | | 1 093 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 402.00 | | | 1 450 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 476.00 | | | 971 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 953.00 | 11 690.00 | 369 644.00 | 357 953.00 |
FD Production vendue biens | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FG Production vendue services | 1 593 065.00 | | 1 593 065.00 | 1 593 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 470.00 | 11 690.00 | 1 965 161.00 | 1 953 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 091.00 | | | 1 044 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 091.00 | | | 1 044 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 916.00 | | | 1 032 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 916.00 | | | 1 032 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 774.00 | | | 3 032 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 261.00 | | | 3 031 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 318 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 318 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 934.00 | 3 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 934.00 | 3 133.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 204.00 | 706 204.00 | | 706 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UX Autres créances clients | 361 328.00 | 361 328.00 | | 361 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
VB T. V. A. | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 781.00 | 47 004.00 | 115 776.00 | 162 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 902.00 | | | 177 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 476.00 | 568 553.00 | 17 923.00 | 586 476.00 |
VW T.V.A. | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 253.00 | 971 476.00 | 115 776.00 | 1 087 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
ST Autres comptes | 654 146.00 | | | 654 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
YT Sous‐traitance | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 583.00 | | | 595 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 982.00 | | | 1 187 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |