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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 459.00 | 225 436.00 | 98 023.00 | 323 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 993.00 | 439 855.00 | 199 138.00 | 638 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 452.00 | 665 291.00 | 302 161.00 | 967 452.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | 631.00 | 2 678.00 | 3 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 840.00 | 20 588.00 | 328 251.00 | 348 840.00 |
BZ Autres créances | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CF Disponibilités | 498 582.00 | | 498 582.00 | 498 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 982.00 | 21 219.00 | 960 762.00 | 981 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 435.00 | 686 511.00 | 1 262 923.00 | 1 949 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 611.00 | 100.00 | | 2 611.00 |
DG Autres réserves | 49 133.00 | 1 413.00 | | 49 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 50 231.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 407 327.00 | 406 745.00 | | 407 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 536.00 | 406 945.00 | | 297 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226.00 | 5 021.00 | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 566.00 | 574 618.00 | | 352 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 319.00 | 170 356.00 | | 180 319.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | 8 138.00 | | 18 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 595.00 | 1 214 129.00 | | 855 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 923.00 | 1 620 875.00 | | 1 262 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 839.00 | 912 396.00 | | 659 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 3 488.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 864.00 | 5 395.00 | 273 260.00 | 267 864.00 |
FD Production vendue biens | 5 262.00 | 21.00 | 5 284.00 | 5 262.00 |
FG Production vendue services | 2 111 222.00 | 3 944.00 | 2 115 166.00 | 2 111 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 349.00 | 9 361.00 | 2 393 711.00 | 2 384 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 287.00 | 1 309 740.00 | | 1 190 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 287.00 | 1 310 848.00 | | 1 190 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 630.00 | 1 278 106.00 | | 1 153 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 630.00 | 1 279 006.00 | | 1 153 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 657.00 | 31 841.00 | | 36 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 20 127.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 143.00 | 3 133 585.00 | | 3 611 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 561.00 | 3 083 354.00 | | 3 610 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | 50 231.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 511.00 | | 94 245.00 | 1 021 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 13 303.00 | 967 452.00 | 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 13 303.00 | 962 452.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 511.00 | | 89 245.00 | 1 021 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 291.00 | 195 317.00 | 3 317.00 | 473 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 291.00 | 195 317.00 | 3 317.00 | 473 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68.00 | 631.00 | 68.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 15 073.00 | 5 515.00 | | 15 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 141.00 | 6 146.00 | 68.00 | 15 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 141.00 | 6 146.00 | 68.00 | 15 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 566.00 | 352 566.00 | | 352 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 712.00 | 107 183.00 | 189 529.00 | 296 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 090.00 | 460 384.00 | 24 706.00 | 485 090.00 |
VW T.V.A. | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 368.00 | 659 839.00 | 189 529.00 | 849 368.00 |