| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 517.00 | 128 046.00 | 119 471.00 | 247 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 993.00 | 345 245.00 | 293 748.00 | 638 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 511.00 | 473 291.00 | 548 219.00 | 1 021 511.00 |
BT Marchandises | 3 923.00 | 68.00 | 3 855.00 | 3 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 863.00 | 15 073.00 | 420 789.00 | 435 863.00 |
BZ Autres créances | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CF Disponibilités | 541 706.00 | | 541 706.00 | 541 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 797.00 | 15 141.00 | 1 072 655.00 | 1 087 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 308.00 | 488 432.00 | 1 620 875.00 | 2 109 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 1 513.00 | | 50 231.00 |
DL TOTAL (I) | 406 745.00 | 356 513.00 | | 406 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 945.00 | 164 228.00 | | 406 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 021.00 | 6 635.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 618.00 | 706 204.00 | | 574 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 356.00 | 183 192.00 | | 170 356.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 33 627.00 | | 8 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 129.00 | 1 093 888.00 | | 1 214 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 875.00 | 1 450 402.00 | | 1 620 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 396.00 | 971 476.00 | | 912 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 081.00 | 6 572.00 | 268 653.00 | 262 081.00 |
FD Production vendue biens | 3 522.00 | 23.00 | 3 546.00 | 3 522.00 |
FG Production vendue services | 1 528 992.00 | 3 991.00 | 1 532 984.00 | 1 528 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 597.00 | 10 587.00 | 1 805 184.00 | 1 794 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 740.00 | 1 044 091.00 | | 1 309 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 848.00 | 1 044 091.00 | | 1 310 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 106.00 | 1 032 916.00 | | 1 278 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 006.00 | 1 032 916.00 | | 1 279 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 841.00 | 11 175.00 | | 31 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | -1 091.00 | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 585.00 | 3 032 774.00 | | 3 133 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 354.00 | 3 031 261.00 | | 3 083 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 231.00 | 1 513.00 | | 50 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 299.00 | 251 432.00 | | 246 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 593.00 | | 456 111.00 | 605 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 193.00 | 1 021 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 193.00 | 1 021 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 593.00 | | 456 111.00 | 605 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 166.00 | 140 318.00 | 26 193.00 | 359 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 166.00 | 140 318.00 | 26 193.00 | 359 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242.00 | 68.00 | 242.00 | 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 936.00 | 137.00 | | 14 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 179.00 | 205.00 | 242.00 | 15 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 179.00 | 205.00 | 242.00 | 15 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 618.00 | 574 618.00 | | 574 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
UX Autres créances clients | 435 863.00 | 417 775.00 | 18 088.00 | 435 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 456.00 | 106 743.00 | 296 712.00 | 403 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 666.00 | | | 274 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 746.00 | 523 657.00 | 18 088.00 | 541 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 108.00 | 912 396.00 | 296 712.00 | 1 209 108.00 |