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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 101 735.00 | | 5 101 735.00 | 5 101 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BZ Autres créances | 1 490 302.00 | | 1 490 302.00 | 1 490 302.00 |
CF Disponibilités | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 923.00 | | 6 713 923.00 | 6 713 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 923.00 | | 7 043 923.00 | 7 043 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 500.00 | 1 500.00 | | 2 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 600.00 | | | -36 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 996.00 | -36 600.00 | | -292 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 904.00 | -35 100.00 | | 1 671 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 630.00 | | | 1 502 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 963.00 | 36 000.00 | | 2 641 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 540.00 | 600.00 | | 1 225 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 019.00 | 36 600.00 | | 5 372 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 923.00 | 1 500.00 | | 7 043 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 101 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 997.00 | 36 600.00 | | 292 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 996.00 | -36 600.00 | | -292 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 540.00 | 1 225 540.00 | | 1 225 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 963.00 | 2 641 963.00 | | 2 641 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 420 354.00 | 420 354.00 | | 420 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 630.00 | 377 630.00 | 1 125 000.00 | 1 502 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 630.00 | | | 1 502 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 048.00 | 1 131 048.00 | | 1 131 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 402.00 | 1 881 402.00 | | 1 881 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 019.00 | 4 247 019.00 | 1 125 000.00 | 5 372 019.00 |