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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 365 229.00 | | 14 365 229.00 | 14 365 229.00 |
BZ Autres créances | 378 736.00 | | 378 736.00 | 378 736.00 |
CF Disponibilités | 593 106.00 | | 593 106.00 | 593 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 337 072.00 | | 15 337 072.00 | 15 337 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 667 072.00 | | 15 667 072.00 | 15 667 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | 6 001 500.00 | | 6 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -514 829.00 | -329 596.00 | | -514 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 587.00 | -185 233.00 | | -535 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 084.00 | 5 486 671.00 | | 4 951 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091 490.00 | 1 063 885.00 | | 7 091 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 255.00 | 1 733 992.00 | | 2 028 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 883.00 | 1 817 704.00 | | 1 595 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 1 731.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715 987.00 | 4 617 312.00 | | 10 715 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 072.00 | 10 103 983.00 | | 15 667 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 077 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -450.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162.00 | 515 068.00 | | 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 748.00 | 700 301.00 | | 535 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 587.00 | -185 233.00 | | -535 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 883.00 | 1 595 883.00 | | 1 595 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 255.00 | 2 028 255.00 | | 2 028 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 349 174.00 | 349 174.00 | | 349 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 091 490.00 | 47 085.00 | 7 044 405.00 | 7 091 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002 828.00 | | | 6 002 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 736.00 | 378 736.00 | 330 000.00 | 708 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715 987.00 | 3 671 582.00 | 7 044 405.00 | 10 715 987.00 |