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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 287 397.00 | | 8 287 397.00 | 8 287 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 062 088.00 | | 1 062 088.00 | 1 062 088.00 |
CF Disponibilités | 424 497.00 | | 424 497.00 | 424 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 983.00 | | 9 773 983.00 | 9 773 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 983.00 | | 10 103 983.00 | 10 103 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | 2 001 500.00 | | 6 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -329 596.00 | -36 600.00 | | -329 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 233.00 | -292 996.00 | | -185 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 671.00 | 1 671 904.00 | | 5 486 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 885.00 | 1 502 630.00 | | 1 063 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 992.00 | 2 641 963.00 | | 1 733 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 704.00 | 1 225 540.00 | | 1 817 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 1 886.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 312.00 | 5 372 019.00 | | 4 617 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 983.00 | 7 043 923.00 | | 10 103 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 067.00 | | 515 067.00 | 515 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 067.00 | | 515 067.00 | 515 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 068.00 | | | 515 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 301.00 | 292 997.00 | | 700 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 233.00 | -292 996.00 | | -185 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 704.00 | 1 817 704.00 | | 1 817 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 992.00 | 1 733 992.00 | | 1 733 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 1 015 309.00 | 1 015 309.00 | | 1 015 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 885.00 | 22 308.00 | 1 041 577.00 | 1 063 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 053.00 | | | 461 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 088.00 | 1 062 088.00 | 330 000.00 | 1 392 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 312.00 | 3 575 735.00 | 1 041 577.00 | 4 617 312.00 |