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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BZ Autres créances | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 840.00 | | 583 840.00 | 583 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 711.00 | | 1 651 711.00 | 1 651 711.00 |
CU Autres participations | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 040.00 | | | 1 240 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 205.00 | | | 340 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 671.00 | | | 411 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 711.00 | | | 1 651 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 671.00 | | | 411 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 857.00 | | | 382 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 210.00 | | | 207 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 402 545.00 | 402 545.00 | | 402 545.00 |
VI Groupe et associés | 340 205.00 | 340 205.00 | | 340 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 393.00 | 573 393.00 | | 573 393.00 |
VW T.V.A. | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 671.00 | 411 671.00 | | 411 671.00 |