| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BZ Autres créances | 496 675.00 | | 496 675.00 | 496 675.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 874.00 | | 579 874.00 | 579 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 745.00 | | 1 647 745.00 | 1 647 745.00 |
CU Autres participations | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 975.00 | 8 782.00 | | 11 975.00 |
DG Autres réserves | 157 539.00 | 131 864.00 | | 157 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 532.00 | 63 868.00 | | 66 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177.00 | 785.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 225.00 | 1 269 300.00 | | 1 301 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 547.00 | 137 857.00 | | 302 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 024.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 25 034.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 519.00 | 167 916.00 | | 346 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 745.00 | 1 437 216.00 | | 1 647 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 519.00 | 167 916.00 | | 346 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 046.00 | | 235 046.00 | 235 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 046.00 | | 235 046.00 | 235 046.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 399.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -392.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 2 889.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 006.00 | 270 131.00 | | 289 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 474.00 | 206 263.00 | | 222 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 532.00 | 63 868.00 | | 66 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 458 119.00 | 458 119.00 | | 458 119.00 |
VI Groupe et associés | 302 547.00 | 302 547.00 | | 302 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 645.00 | 556 645.00 | | 556 645.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 520.00 | 346 520.00 | | 346 520.00 |