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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BZ Autres créances | 289 402.00 | | 289 402.00 | 289 402.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 345.00 | | 369 345.00 | 369 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 216.00 | | 1 437 216.00 | 1 437 216.00 |
CU Autres participations | 1 067 871.00 | | 1 067 871.00 | 1 067 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 868.00 | 175 647.00 | | 63 868.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | 393.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 300.00 | 1 240 040.00 | | 1 269 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 857.00 | 340 205.00 | | 137 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 6 651.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | 62 904.00 | | 25 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 916.00 | 411 671.00 | | 167 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 216.00 | 1 651 711.00 | | 1 437 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 393.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 393.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -393.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 3 335.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 131.00 | 382 857.00 | | 270 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 263.00 | 207 210.00 | | 206 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 868.00 | 175 647.00 | | 63 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
VI Groupe et associés | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 451.00 | 341 451.00 | | 341 451.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |