| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 911.00 | 59 481.00 | 13 431.00 | 72 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 216.00 | 59 906.00 | 20 310.00 | 80 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
072 Créances – Autres | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
084 Disponibilités | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 054.00 | | 233 054.00 | 233 054.00 |
110 Total général Actif | 313 270.00 | 59 906.00 | 253 364.00 | 313 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 330.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 958.00 | | | 619 958.00 |
230 Autres produits | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 093.00 | | | 624 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 647.00 | | | 196 647.00 |
252 Charges sociales | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 829.00 | | | 579 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 577 184.00 | | | 577 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |