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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 408.00 | 44 035.00 | 11 373.00 | 55 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 329.00 | 44 035.00 | 18 294.00 | 62 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
072 Créances – Autres | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
084 Disponibilités | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 366.00 | | 360 366.00 | 360 366.00 |
110 Total général Actif | 422 695.00 | 44 035.00 | 378 660.00 | 422 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 201.00 | | | 822 201.00 |
230 Autres produits | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 234.00 | | | 827 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
252 Charges sociales | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 628.00 | | | 788 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |