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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 42 918.00 | 15 666.00 | 58 584.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 030.00 | 43 343.00 | 22 687.00 | 66 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
072 Créances – Autres | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
084 Disponibilités | 215 677.00 | | 215 677.00 | 215 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
110 Total général Actif | 422 019.00 | 43 343.00 | 378 676.00 | 422 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 720.00 | | | 681 720.00 |
230 Autres produits | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 842.00 | | | 706 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
242 Autres charges externes. | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
252 Charges sociales | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 699.00 | | | 665 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | | | 918.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |