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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 349.00 | 34 583.00 | 24 766.00 | 59 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 699.00 | 35 273.00 | 30 426.00 | 65 699.00 |
BT Marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 674.00 | | 531 674.00 | 531 674.00 |
CF Disponibilités | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 203.00 | | 700 203.00 | 700 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 902.00 | 35 273.00 | 730 630.00 | 765 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
DH Report à nouveau | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 458.00 | 345 107.00 | | 218 458.00 |
DL TOTAL (I) | 582 124.00 | 428 167.00 | | 582 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 2 232.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 28 333.00 | | 26 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 772.00 | 91 040.00 | | 73 772.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 1 771.00 | | 1 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 042.00 | 171 295.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 505.00 | 294 670.00 | | 148 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 630.00 | 722 837.00 | | 730 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 505.00 | 294 670.00 | | 148 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 383.00 | | 23 107.00 | 51 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 65 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 60 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 723.00 | | 23 107.00 | 45 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 852.00 | 6 187.00 | 5 767.00 | 34 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | 6 187.00 | 5 767.00 | 34 852.00 |