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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 723.00 | 34 072.00 | 21 651.00 | 55 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 123.00 | 34 762.00 | 27 361.00 | 62 123.00 |
BT Marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 818.00 | | 533 818.00 | 533 818.00 |
CF Disponibilités | 388 773.00 | | 388 773.00 | 388 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 221.00 | | 988 221.00 | 988 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 344.00 | 34 762.00 | 1 015 582.00 | 1 050 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 317 910.00 | 280 607.00 | | 317 910.00 |
DH Report à nouveau | | 33 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 486.00 | 218 458.00 | | 173 486.00 |
DL TOTAL (I) | 540 896.00 | 582 124.00 | | 540 896.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348.00 | 1 666.00 | | 5 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 494.00 | 8 894.00 | | 148 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 26 192.00 | | 90 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 156.00 | 73 772.00 | | 53 156.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 1 939.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 711.00 | 36 042.00 | | 152 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 687.00 | 148 505.00 | | 450 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 582.00 | 730 630.00 | | 1 015 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 687.00 | 148 505.00 | | 450 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 348.00 | 188.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 699.00 | | 9 628.00 | 65 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204.00 | 62 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 204.00 | 56 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | 9 578.00 | 60 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 51.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 273.00 | 12 693.00 | 13 204.00 | 35 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | 12 693.00 | 13 204.00 | 35 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VI Groupe et associés | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VW T.V.A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 687.00 | 450 687.00 | | 450 687.00 |