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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 432.00 | 39 370.00 | 16 062.00 | 55 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 832.00 | 40 060.00 | 21 772.00 | 61 832.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CF Disponibilités | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 656.00 | | 265 656.00 | 265 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 489.00 | 40 060.00 | 287 429.00 | 327 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 317 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 561.00 | 173 486.00 | | 166 561.00 |
DL TOTAL (I) | 216 061.00 | 540 896.00 | | 216 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 148 494.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 90 580.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 53 156.00 | | 29 831.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | 397.00 | | 8 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 459.00 | 152 711.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 368.00 | 450 687.00 | | 71 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 429.00 | 1 015 582.00 | | 287 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 368.00 | 450 687.00 | | 71 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 917.00 | | 593 917.00 | 593 917.00 |
FG Production vendue services | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 354.00 | | 846 354.00 | 846 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241.00 | 738.00 | | 7 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 241.00 | 6 729.00 | | 55 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 241.00 | -4 829.00 | | -55 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 247.00 | 72 385.00 | | 63 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 605.00 | 906 656.00 | | 874 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 044.00 | 733 170.00 | | 708 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 561.00 | 173 486.00 | | 166 561.00 |