| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 14 221.00 | 508.00 | 14 730.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 315 786.00 | 975 538.00 | 340 248.00 | 1 315 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 060.00 | 216 899.00 | 254 162.00 | 471 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 060.00 | 2 954 734.00 | 911 327.00 | 3 866 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 408.00 | | 285 408.00 | 285 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 780.00 | | 417 780.00 | 417 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 932.00 | 4 161 391.00 | 2 507 540.00 | 6 668 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 1 345 688.00 | 52 083.00 | 1 293 605.00 | 1 345 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BZ Autres créances | 2 015 967.00 | | 2 015 967.00 | 2 015 967.00 |
CF Disponibilités | 372 699.00 | | 372 699.00 | 372 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 797.00 | 52 083.00 | 4 245 714.00 | 4 297 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 729.00 | 4 213 474.00 | 6 753 255.00 | 10 966 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 780.00 | | | 417 780.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 693.00 | 541 693.00 | | 541 693.00 |
DH Report à nouveau | -249 856.00 | | | -249 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | -249 858.00 | | 72 027.00 |
DL TOTAL (I) | 418 865.00 | 346 837.00 | | 418 865.00 |
DP Provisions pour risques | 210 848.00 | 167 733.00 | | 210 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 848.00 | 167 733.00 | | 210 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 001.00 | 1 455 039.00 | | 1 618 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | 130 204.00 | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 958.00 | 3 512 477.00 | | 3 739 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 701.00 | 574 169.00 | | 612 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 137 055.00 | 161 907.00 | | 137 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 542.00 | 5 833 797.00 | | 6 123 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 255.00 | 6 348 367.00 | | 6 753 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 151.00 | 4 646 045.00 | | 4 868 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 553.00 | 1 115.00 | | 73 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 018 816.00 | | 34 018 816.00 | 34 018 816.00 |
FG Production vendue services | 259 699.00 | | 259 699.00 | 259 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 278 515.00 | | 34 278 515.00 | 34 278 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 697 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 592 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 644 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 973.00 | 13 125.00 | | 44 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 973.00 | 120 133.00 | | 44 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 150.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 473.00 | 178 374.00 | | 36 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 407.00 | 179 524.00 | | 38 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | -59 391.00 | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 799.00 | -33 515.00 | | -27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 743 034.00 | 34 815 982.00 | | 34 743 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 671 007.00 | 35 065 837.00 | | 34 671 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 027.00 | -249 856.00 | | 72 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 632.00 | | 596 597.00 | 6 090 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 777.00 | 705 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 6 668 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 5 834 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 730.00 | | 114 150.00 | 14 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 041.00 | | 441 344.00 | 5 403 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 861.00 | | 41 103.00 | 672 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 480.00 | 346 512.00 | 8 600.00 | 3 823 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 375.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 634.00 | 346 136.00 | 8 600.00 | 3 809 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 733.00 | 43 115.00 | | 167 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 617.00 | 52 083.00 | 47 617.00 | 47 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 617.00 | 52 083.00 | 47 617.00 | 47 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 350.00 | 95 198.00 | 47 617.00 | 215 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 725.00 | 47 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 958.00 | 3 739 958.00 | | 3 739 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 176.00 | 136 176.00 | | 136 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 780.00 | 417 780.00 | | 417 780.00 |
UX Autres créances clients | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VB T. V. A. | 434 767.00 | 434 767.00 | | 434 767.00 |
VC Groupe et associés | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 448.00 | 289 056.00 | 889 179.00 | 1 544 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 168.00 | | | 184 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 292.00 | | | 264 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 235.00 | 1 321 235.00 | | 1 321 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 395.00 | 486 395.00 | | 486 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 431.00 | 2 988 431.00 | | 2 988 431.00 |
VW T.V.A. | 190 429.00 | 190 429.00 | | 190 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 542.00 | 4 868 151.00 | 889 179.00 | 6 123 542.00 |