| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 14 129.00 | 371.00 | 14 501.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 315 786.00 | 1 089 695.00 | 226 091.00 | 1 315 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 437.00 | 361 655.00 | 153 782.00 | 515 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278 931.00 | 3 467 802.00 | 811 129.00 | 4 278 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 104.00 | | 319 104.00 | 319 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 711.00 | | 431 711.00 | 431 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 960.00 | 4 933 281.00 | 2 122 679.00 | 7 055 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BT Marchandises | 1 250 521.00 | 54 530.00 | 1 195 991.00 | 1 250 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BZ Autres créances | 1 742 114.00 | | 1 742 114.00 | 1 742 114.00 |
CF Disponibilités | 1 184 137.00 | | 1 184 137.00 | 1 184 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 024.00 | | 450 024.00 | 450 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 261.00 | 54 530.00 | 4 633 730.00 | 4 688 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 220.00 | 4 987 811.00 | 6 756 409.00 | 11 744 220.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 228.00 | 541 693.00 | | 545 228.00 |
DH Report à nouveau | | -177 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 863.00 | 451 364.00 | | 182 863.00 |
DL TOTAL (I) | 783 091.00 | 870 228.00 | | 783 091.00 |
DP Provisions pour risques | 223 734.00 | 209 787.00 | | 223 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 734.00 | 209 787.00 | | 223 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 895.00 | 1 621 958.00 | | 1 265 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 815.00 | 13 555.00 | | 167 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 539.00 | 3 602 532.00 | | 3 396 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 553.00 | 670 995.00 | | 778 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 112.00 | | |
EA Autres dettes | 140 731.00 | 138 396.00 | | 140 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 583.00 | 6 048 748.00 | | 5 749 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 409.00 | 7 128 763.00 | | 6 756 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 134.00 | 4 786 083.00 | | 4 817 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 3 736.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 819 329.00 | | 32 819 329.00 | 32 819 329.00 |
FD Production vendue biens | 2 305 860.00 | | 2 305 860.00 | 2 305 860.00 |
FG Production vendue services | 1 219 972.00 | | 1 219 972.00 | 1 219 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 345 161.00 | | 36 345 161.00 | 36 345 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 537 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 079 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 530.00 | |
GE Autres charges | | | 49 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 183 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 877.00 | 13 158.00 | | 12 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 877.00 | 14 219.00 | | 12 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | 6 078.00 | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | 6 078.00 | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 105.00 | 8 141.00 | | -20 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 230.00 | 8 454.00 | | 73 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 597.00 | 17 152.00 | | 63 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 550 001.00 | 33 664 152.00 | | 36 550 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 367 137.00 | 33 212 788.00 | | 36 367 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 863.00 | 451 364.00 | | 182 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 110.00 | | 323 845.00 | 6 758 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 447.00 | 767 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 15 195.00 | 7 055 960.00 | 10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 4 748.00 | 6 159 494.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 651.00 | | | 128 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 652.00 | | 255 390.00 | 5 919 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 807.00 | | 68 455.00 | 709 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 678.00 | 400 865.00 | 4 262.00 | 4 536 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 713.00 | 416.00 | | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 964.00 | 400 449.00 | 4 262.00 | 4 522 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 787.00 | 20 589.00 | 6 642.00 | 209 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 528.00 | 54 530.00 | 40 528.00 | 40 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 528.00 | 54 530.00 | 40 528.00 | 40 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 315.00 | 75 120.00 | 47 170.00 | 250 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 530.00 | 47 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 539.00 | 3 396 539.00 | | 3 396 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 437.00 | 368 437.00 | | 368 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 711.00 | 431 711.00 | | 431 711.00 |
UX Autres créances clients | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 247.00 | 331 797.00 | 746 078.00 | 1 264 247.00 |
VI Groupe et associés | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 516.00 | 1 319 516.00 | | 1 319 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 024.00 | 450 024.00 | | 450 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 240.00 | 2 685 240.00 | | 2 685 240.00 |
VW T.V.A. | 173 648.00 | 173 648.00 | | 173 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 583.00 | 4 817 134.00 | 746 078.00 | 5 749 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 078.00 | 233 651.00 | | 254 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 197.00 | 177 518.00 | | 194 197.00 |
ST Autres comptes | 2 726 409.00 | 2 580 134.00 | | 2 726 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 823.00 | 1 023 621.00 | | 1 091 823.00 |
YT Sous‐traitance | 649 900.00 | 690 582.00 | | 649 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 911.00 | 36 936.00 | | 34 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 642.00 | 83 111.00 | | 84 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 720.00 | 316 762.00 | | 338 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803 291.00 | 3 791 081.00 | | 3 803 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 838 316.00 | 3 778 690.00 | | 3 838 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 697 240.00 | 4 508 791.00 | | 4 697 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |