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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 841.00 | 43 371.00 | 1 470.00 | 44 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 606.00 | 43 371.00 | 126 234.00 | 169 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
084 Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
110 Total général Actif | 201 224.00 | 43 371.00 | 157 853.00 | 201 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
242 Autres charges externes. | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
252 Charges sociales | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 383.00 | | | 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383.00 | | | 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465.00 | | | 465.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |