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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 841.00 | 44 429.00 | 413.00 | 44 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 606.00 | 44 429.00 | 125 177.00 | 169 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
110 Total général Actif | 228 233.00 | 44 429.00 | 183 804.00 | 228 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 332.00 | 1.00 | | 128 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
242 Autres charges externes. | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 929.00 | | | 4 929.00 |