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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 841.00 | 44 797.00 | 43.00 | 44 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 605.00 | 44 797.00 | 124 808.00 | 169 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
110 Total général Actif | 224 134.00 | 44 797.00 | 179 336.00 | 224 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
242 Autres charges externes. | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
252 Charges sociales | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | | | 1 040.00 |